職務内容

ファンド会計マネージャーは、HedgeServが提供するガイドラインと手続きの下で、ファンド会計ディレクターおよびマネージングディレクターの指導のもと、全体的なNAV計算プロセスを管理する必要があります。彼らは、NAV計算のタイムリーかつ正確な提供を保証します。彼らはクライアントとの関係構築を支援し、ヘッジファンド管理のサービス要件を詳細に理解する必要があります。すべてのファンド会計マネージャーは、必須の研修 (AML/KYC) とオプションの研修に加えて、必要な導入研修を受けます。追加のクライアント固有のトレーニングは、ディレクターおよびマネージングディレクターによって提供されます。

主要な責任:

• クライアントおよび関連するファンド会計ディレクターとのやり取りを含むクライアントとの関係管理を行い、サービスの一貫性を保証します。
• 割り当てられたファンド会計チームが明確に定義され、文書化された管理環境内で機能することを保証します。
• 最大10人の従業員からなるクライアントチームを管理および育成します。
• スーパーバイザーまたは管理者によってエスカレーションされたファンド会計への問い合わせを解決します。
• 現金およびポジションの調整上のすべての古い項目がタイムリーに解決されることを保証します。
• 日次および月次NAV計算をレビューします。
• NAV計算のワークフローと手順を開発し改善します。
• 手数料計算および利益と損失の配分をレビューします。
• 適用可能な月次、年次、および初日からのパフォーマンスをレビューします。
• 資金監査のタイムリーかつ成功した完了を保証し、資金の財務諸表の準備を含む監査プロセスを管理します。
• 新製品の会計への影響を調査します。
• クライアントの初期化と移行の完了を管理します。
• ファンド会計トレーニングの開発とプレゼンテーションに参加します。
• ファンド会計の採用、トレーニング、パフォーマンス評価を管理します。
• 例外的な問題を解決し、特別なプロジェクトやタスクを担当します。
• クライアントからの複雑な電話に対応します。
• HedgeServ内の投資家サービス、品質保証、クライアントサービシング、およびコンプライアンス部門と効果的な作業関係を確立および維持します。
• HedgeServはクライアント中心の構造であり、すべてのレベルの従業員に幅広い経験を提供します。そのため、ファンド会計マネージャーは柔軟で適応する能力が必要です。

必須の知識、スキル、および経験

• ヘッジファンド管理会社での5年以上の経験、そのうち少なくとも3年は監督者レベルの経験が望まれます
• 会計、財務、法律、またはビジネスの学位
• 専門会計資格（ACCA、CIMA、CPA、ACA）の取得を積極的に追求する意向があること、すでに開始していない場合、部分的な資格取得、または資格を有することは、有利ですが必須ではありません。
• ITリテラシー
• 強力な英語の口頭および書面でのコミュニケーションスキル
• 強力な分析および問題解決スキル
• 柔軟性があり、チーム構造内でも独立しても効果的に働ける能力
• 強力な対人スキル
• エスカレーションが必要なときを特定する良好なイニシアチブ
• 強力なシステム、製品、およびプロセスの知識
• 信頼性があり、責任感がある
• アプローチしやすく、コミットした態度
• チームの士気を積極的に影響する能力
• リーダーシップスキルを示すこと
• 指定されたタスクの所有権を持つこと
• HedgeServのロールモデルとしての役割を果たすこと

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