Deskripsi Pekerjaan:

Spesialis Akuntansi Dana mengawasi operasi akuntansi harian untuk Reksa Dana dan Akun Manajemen Investasi (IMA), memastikan laporan keuangan yang akurat yang mematuhi GAAP, persyaratan regulasi, dan standar industri. Peran ini berhubungan dengan auditor internal dan eksternal untuk memfasilitasi proses audit yang lancar dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi dan kebijakan perusahaan sambil meningkatkan kesadaran kepatuhan dalam tim.

Tanggung jawab:

• Menyiapkan pemrosesan Nilai Aset Bersih harian dengan tepat waktu dan akurat
• Memastikan bahwa nilai aset bersih harian dibersihkan, diselesaikan, direkonsiliasi, dicatat, dan dilaporkan secara optimal sesuai dengan standar dan ketepatan waktu yang ditetapkan berdasarkan standar regulasi dan internal
• Menyiapkan pengumpulan Laporan yang tepat waktu dan akurat kepada Manajer Dana dan klien IMA
• Memastikan buku dan catatan akurat
• Menyiapkan pengeluaran biaya operasional
• Melakukan rekonsiliasi kas dan posisi harian
• Menyiapkan laporan regulasi
• Menyiapkan berbagai persyaratan audit
• Mematuhi persyaratan regulasi dan kebijakan perusahaan; mempertahankan kesadaran kepatuhan.
• Memperbarui catatan dan mengorganisir dokumen
• Melakukan tugas lain yang terkait yang mungkin ditugaskan oleh Manajer Akuntansi Dana
• Tugas lain sesuai kebutuhan pekerjaan.

Kualifikasi:

• Sarjana di bidang Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait
• Minimal 1 tahun pengalaman dalam akuntansi dana
• Pemahaman menyeluruh tentang struktur dana investasi, instrumen keuangan, dan prinsip akuntansi.
• Mengetahui persyaratan regulasi yang mengatur dana investasi, seperti regulasi SEC atau BSP.
• Mengetahui perangkat lunak dan sistem akuntansi dana.
• Keterampilan analitis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang sangat baik.
• Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif, dengan kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Tentang Kami

Vantage Equities, Inc. (V) adalah perusahaan holding dan investasi keuangan yang berbasis di Filipina. Saat ini, anak perusahaan V disusun menjadi tiga segmen operasi utama: kepemilikan investasi, layanan pengiriman uang, dan manajemen reksa dana.

Philequity Management, Inc. (PEMI) adalah divisi manajemen investasi Grup yang menawarkan berbagai reksa dana. Dana unggulan perusahaan, Philequity Fund, telah meraih banyak penghargaan dari lembaga lokal dan asing dalam rekam jejaknya yang konsisten memberikan hasil luar biasa sejak didirikan.

Vantage Financial Corporation (beroperasi dengan nama e-Biz) adalah penyedia jasa transfer uang internasional Grup dengan penawaran tambahan dalam layanan penukaran uang, pembayaran tagihan, dan pemesanan tiket pesawat. Dimulai dari hanya 3 pusat layanan pada tahun 1999, e-Biz saat ini beroperasi di lebih dari 150 lokasi di seluruh negara dengan jaringan sub-agen tambahan yang melengkapi jangkauannya ke lebih dari 1000 lokasi di seluruh negeri.

Silakan lihat deskripsi pekerjaan.