Tanggung Jawab Utama:

• Memantau dan mengelola arus kas harian, memastikan dana yang cukup tersedia untuk operasi.
• Rekonsiliasi rekening bank dan transaksi kas secara teratur untuk memastikan akurasi.
• Memproses pembayaran, termasuk cek, transfer kawat, ACH, dan transaksi kartu kredit.
• Memastikan semua transaksi terkait kas dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi perusahaan.
• Membantu dalam persiapan proyeksi kas dan laporan likuiditas.
• Mendukung tim keuangan dalam prosedur penutupan akhir bulan dan akhir tahun.
• Mengelola hubungan bank, memastikan komunikasi yang tepat waktu dan penyelesaian masalah.
• Menangani kas kecil dan memastikan dokumentasi yang tepat untuk semua pengeluaran.
• Meninjau dan menyetujui pengeluaran kas, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
• Menyelidiki dan menyelesaikan ketidaksesuaian terkait kas, perbankan, atau transaksi keuangan.
• Memelihara catatan yang akurat dan terkini untuk semua kegiatan terkait bank dan kas.
• Membantu dalam audit terkait fungsi kas dan perbankan.
• Mendukung departemen keuangan dengan tugas administratif lainnya sesuai kebutuhan.

Keterampilan & Kualifikasi:

• Pengalaman terbukti dalam manajemen kas, perbankan, atau akuntansi (2-4 tahun diutamakan).
• Pengetahuan yang kuat tentang proses perbankan, manajemen arus kas, dan prosedur rekonsiliasi.
• Kemahiran dalam perangkat lunak akuntansi (misalnya, QuickBooks, SAP, Oracle) dan Microsoft Excel.
• Perhatian yang luar biasa terhadap detail dengan kemampuan untuk mempertahankan akurasi dalam semua tugas.
• Keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang kuat.
• Keterampilan komunikasi yang luar biasa, baik verbal maupun tertulis.
• Kemampuan menangani informasi keuangan sensitif dengan kebijaksanaan dan kerahasiaan.
• Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan sebagai bagian dari tim.

Silakan merujuk pada deskripsi pekerjaan.