Kami sedang mencari!

Akuntan associate - Administrasi Dana

Tentang Kami
HC Global Fund Services, LLC (“HC Global”) adalah administrator dana swasta yang melayani manajer dana dan penasihat investasi dalam industri investasi alternatif.

Deskripsi Pekerjaan
Tugas dan Tanggung Jawab:

Fungsi Middle dan Back Office

Mengumpulkan semua informasi yang diperlukan (yaitu pernyataan eksternal, yaitu, laporan broker utama dan pernyataan kustodian, dokumen pendukung untuk pengeluaran yang berulang termasuk biaya hukum, biaya audit, biaya admin, biaya pajak, biaya direktur, dll.).
Untuk klien Geneva, melakukan penetapan harga investasi dana menggunakan harga dari sumber eksternal.
Mengunggah transaksi perdagangan harian dari situs FTP broker utama atau buku perdagangan termasuk dividen harian, bunga, tindakan korporasi, dan kegiatan kas dan mencatatnya dalam akuntansi portofolio HC Global.
Menyiapkan rekonsiliasi ekuitas harian untuk setiap dana dan jika diperlukan oleh keterlibatan, juga menyiapkan rekonsiliasi posisi dan kas. Menyelidiki setiap gangguan perdagangan dan item rekonsiliasi pada rekonsiliasi.
Berdasarkan laporan yang diunduh dan perhitungan lainnya, menyiapkan dan/atau memperbarui laporan keuangan (neraca percobaan, laporan laba rugi, neraca, pernyataan perubahan dalam akun modal, alokasi bulanan dan YTD investor, huruf modal, ringkasan pengeluaran, jadwal biaya manajemen, dll.).
Memastikan bahwa alokasi mitra bulanan mengalokasikan laba dan rugi yang benar berdasarkan rasio modal langsung atau rasio komitmen, mana yang relevan.
Memastikan bahwa biaya manajemen dan biaya kinerja dialokasikan sesuai dengan perjanjian kemitraan terbatas.
Memastikan bahwa semua pengeluaran dicatat, dan semua item pendapatan dan pengeluaran dikenali di tab yang tepat dalam berkas alokasi.
Memastikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran diklasifikasikan dalam karakter pendapatan dan pengeluaran yang tepat untuk tujuan pajak penghasilan.
Memastikan kebenaran pengembalian bruto dan neto bulanan, triwulanan dan tahun hingga tanggal untuk setiap mitra terbatas.
Memastikan bahwa semua kertas kerja diberi label dengan tepat dan dengan catatan yang benar dan/atau komentar sel.





Persyaratan
Spesifikasi Pekerjaan:
Lulusan gelar Sarjana di bidang Akuntansi
Lebih disukai seorang Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) atau Akuntan Chartered (CA)
Lebih disukai dengan setidaknya 1 tahun pengalaman dalam akuntansi keuangan atau setara
Seorang pemain tim; harus dapat bekerja sendiri maupun sebagai bagian dari tim
Memiliki pemahaman bisnis yang baik tentang konsep dan prosedur keuangan
Analitis dan sangat detail-oriented
Fleksibilitas untuk memperluas jam kerja sesuai kebutuhan dan mendukung kebutuhan bisnis
Non-CPA dipersilakan melamar

Manfaat:
Cuti tambahan
Acara perusahaan
Asuransi kesehatan
Asuransi jiwa
Peluang untuk promosi
Jenis pembayaran tambahan:
Uang bulan ke-14
Pembayaran lembur
Bonus kinerja
Bonus Instan

Jadwal:
Shift 8 jam
Shift siang

Kirim resume Anda ke [email protected] atau kirim pesan langsung kepada saya.
Terima kasih.