簡介
主要職責
- 通過與各部門聯繫協調,以實現集團銀行/現金流相關事宜的效率,並監督現金流預測。
- 組織和監控債務管理,以確保貸款和利息的按時償付,以及融資協議條款的遵守,確保無貸款違約和逾期利息支付。
- 現金流預測,分析和實體流動性管理,內部和外部債務組合管理。
- 審查每月銀行對帳,並進一步調查未對帳項目。
- 定期與銀行聯絡處理貸款和設施。
- 生成和準備財務報告,包括定期公司現金流預測,確保有足夠的現金可用於營運資金需求,並評估現金回流給股東的財務狀況。
- 審查與財務相關的會計分錄,確保能夠按期完成月末會計任務。
- 分析會計數據,生成每月財務報告和管理評論,以便向管理層和集團報告。
- 必要時,與業務用戶(例如,運營團隊)互動以獲取運營數據,從而促進對各種業務驅動因素的分析。
- 協調和支持年度審計,包括年度財務報表的準備。
- 能夠提供會計記錄建議,並根據IFRS建立適當的會計方法、政策和原則。
- 定期準備/支持臨時管理報告,通過收集、分析和總結賬戶信息和趨勢。
- 根據約定的時間表協助預算編制和預測過程。
- 識別流程改進,以提高財務報告的效率和準確性。
主要要求
- 持有財務、會計或相關領域的學士學位。
- 擁有ACCA、CIMA、CPA或其他等同資格及在四大會計師事務所工作經驗者更佳。
- 至少5年的財務運作經驗,並對財務工具及財務報告具備良好理解,並具有結算過程的實際經驗。
- 對會計原則有堅實的理解。
- 精通MS Excel和PowerPoint。
- 具備較強的分析和解決問題的能力。
若有保密討論需要,可以將您的簡歷通過電子郵件發送至jerald @thepositivelinks.com
財務分析預算編制預測風險管理財務報告稅務合規數據分析會計原則戰略規劃成本管理