İş Tanımı:

Fon Muhasebe Uzmanı, Yatırım Fonu ve Yatırım Yönetim Hesapları (IMA) için günlük muhasebe operasyonlarını denetleyerek, GAAP, düzenleyici gereklilikler ve sektör standartlarıyla uyumlu doğru finansal tabloları sağlamaktadır. Bu rol, iç ve dış denetçilerin sorunsuz denetim süreçlerini kolaylaştırması için iletişim kurar ve düzenleyici gerekliliklere ve şirket politikalarına uyumu sağlarken, ekip içinde uyum bilincini teşvik eder.

Görevler:

• Günlük Net Varlık Değerlerinin zamanında ve doğru işlenmesini sağlamak
• Günlük net varlık değerinin, belirlenen standartlar ve düzenleyici ve iç standartlara uygun olarak zamanında temizlenmesini, çözülmesini, uzlaştırılmasını, kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak
• Fon Yöneticisine ve IMA müşterilerine raporların zamanında ve doğru teslimini hazırlamak
• Defterlerin ve kayıtların doğru olmasını sağlamak
• İşletme gideri ödemelerini hazırlamak
• Günlük nakit ve pozisyon uzlaşmalarını gerçekleştirmek
• Düzenleyici raporlar hazırlamak
• Çeşitli denetim gerekliliklerini hazırlamak
• Düzenleyici gerekliliklere ve şirket politikalarına uymak; uyum bilincini sürdürmek.
• Kayıtları güncellemek ve belgeleri düzenlemek
• Fon Muhasebe Müdürü tarafından atanabilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek
• İş gereksinimlerine göre diğer ad hoc görevler.

Nitelikler:

• Muhasebe, Finans veya ilgili bir alanda lisans diploması
• Fon muhasebesinde en az 1 yıl deneyim
• Yatırım fonu yapıları, finansal araçlar ve muhasebe ilkeleri hakkında kapsamlı anlayış.
• Yatırım fonlarını düzenleyen düzenleyici gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmak, örneğin SEC veya BSP düzenlemeleri.
• Fon muhasebe yazılımı ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
• Mükemmel analitik, problem çözme ve karar verme becerileri.
• İç ve dış paydaşlarla iş birliği yapabilme ve ilişkiler kurma yeteneği ile etkili iletişim ve insan ilişkileri becerileri.

Hakkımızda

Vantage Equities, Inc. (V), Filipinler merkezli bir finans holding ve yatırım şirketidir. Şu anda V'nin yan kuruluşları üç ana işletme segmentine ayrılmıştır: yatırım holdingleir, havale hizmetleri ve yatırım fonu yönetimi.

Philequity Management, Inc. (PEMI), Grubun bir dizi yatırım fonu sunan yatırım yönetim kollarıdır. Şirketin amiral gemisi Philequity Fonu, kuruluşundan bu yana sürekli olağanüstü getirisi ile yerel ve yabancı ajanslardan çok sayıda ödül kazanmıştır.

Vantage Financial Corporation (e-Biz adı altında faaliyet gösterir), grubun uluslararası para transferi hizmeti sağlayıcısıdır ve ek olarak döviz bozdurma, fatura ödeme ve uçak bileti hizmetleri sunmaktadır. 1999 yılında sadece 3 hizmet merkezi ile başlayan e-Biz, bugün ülkede 150'den fazla lokasyonda faaliyet göstermektedir ve ek bir alt acente ağı ile ulusal olarak 1000'den fazla noktaya ulaşım sağlamaktadır.

Lütfen iş tanımına bakın.