İş Tanımı

Fon Muhasebesi Müdürü, HedgeServ tarafından sağlanan yönergeler ve prosedürler doğrultusunda ve bir Fon Muhasebesi Direktörü ile Genel Müdürün gözetimi ve rehberliği altında genel NAV hesaplama sürecini yönetmekle yükümlü olacaktır. NAV hesaplamalarının zamanında ve doğru bir şekilde teslim edilmesini sağlayacaktır. Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaklar ve Hedge Fon Yönetimi için hizmet gereksinimlerinin detaylı bir anlayışına ihtiyaç duyacaklardır. Her Fon Muhasebesi Müdürü, zorunlu eğitim (AML/KYC) ve isteğe bağlı eğitim ile birlikte gerekli Oryantasyon Eğitimi alacaktır. Ek müşteri özel eğitimi, Direktör ve Genel Müdür tarafından sağlanmaktadır.

Ana Hesap Verilebilirlikler:

• Müşteriyle etkileşim de dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini yönetmek ve hizmet tutarlılığını sağlamak için ilgili Fon Muhasebesi Direktörü ile ilişki kurmak.
• Atanan fon muhasebesi ekibinin kesin olarak tanımlanmış ve belgelenmiş kontrol ortamında çalıştığından emin olunacaktır.
• 10 çalışana kadar müşteri ekiplerini yönetmek ve geliştirmek.
• Denetçi veya Yöneticiden alınan fon muhasebesi taleplerini çözmek.
• Nakit ve pozisyon mutabakatlarındaki tüm eski kalemlerin zamanında çözüldüğünden emin olmak.
• Günlük ve aylık NAV hesaplamalarını gözden geçirmek.
• NAV hesaplama iş akışlarını ve prosedürlerini geliştirmek ve iyileştirmek.
• Ücret hesaplamalarını ve kâr ve zarar tahsisatlarını gözden geçirmek.
• Uygulanabilir aylık, yıllık ve başlangıç tarihine kadar performansı gözden geçirmek.
• Fon denetim sürecini yönetmek ve fon finansal tablolarının hazırlanması dahil olmak üzere fon denetimlerinin zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak.
• Yeni ürünlerin muhasebe sonuçlarını araştırmak.
• Müşteri başlangıcını ve geçişini yönetmek ve tamamlamak.
• Fon muhasebesi eğitiminin geliştirilmesi ve sunumuna katılmak.
• Fon muhasebesi işe alımını, eğitimini ve performans değerlendirmelerini yönetmek.
• Olağanüstü sorunları çözmek ve verilen özel projeler veya görevleri üstlenmek.
• Müşterilerden karmaşık çağrıları yönetmek.
• HedgeServ içindeki Yatırımcı Hizmetleri, Kalite Güvencesi, Müşteri Hizmetleri ve Uyum departmanlarıyla etkili çalışma ilişkileri kurmak ve sürdürmek.
• HedgeServ, her seviyedeki çalışanlara geniş bir deneyim yelpazesi sunan müşteri odaklı bir yapı çalıştırmaktadır. Bu nedenle bir Fon Muhasebesi Müdürü esnek olmalı ve uyum sağlama isteği göstermelidir.

Ön koşul bilgi, beceriler ve deneyim

• Bir Hedge Fon Yönetimi Firmasında en az 3'ü üst düzeyde olmak üzere 5 yıllık çalışma deneyimi arzu edilmektedir
• Muhasebe, Finans, Hukuk veya İşletme Diploması
• Profesyonel bir muhasebe yeterliliği (ACCA, CIMA, CPA, ACA) aktif olarak takip etme niyeti, halihazırda başlamamışsa, yarı yeterli veya yeterli olması bir avantajdır ancak zorunlu değildir.
• Bilgisayar Bilgisi
• Güçlü İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri
• Güçlü analitik ve problem çözme becerileri
• Esnek olabilme ve hem bir takım yapısı içinde hem de bağımsız olarak etkili çalışabilme yeteneği
• Güçlü insan ilişkileri becerileri
• İyi bir inisiyatif, gerektiğinde yükseltme gereksinimini tanımak ile dengelenmelidir
• Güçlü sistem, ürün ve süreç bilgisi
• Güvenilir ve Bağımlı
• Yaklaşımlı ve Bağlı
• Ekip moralini olumlu yönde etkileme yeteneği
• Liderlik becerilerini gösterin
• Belirli görevlerin yükünü üstlenin
• HedgeServ için bir rol modeli olarak hareket edin

Lütfen iş tanımına başvurun.