Ana Sorumluluklar

• Çeşitli departmanlarla iletişim kurarak grup bankacılığı/nakit akışı ile ilgili konularda verimliliği sağlamak ve nakit akışı tahminini denetlemek.
• Kredinin ve faizlerin zamanında ödenmesini ve finansman anlaşmalarının şartlarının ve koşullarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla borç yönetimini organize etmek ve izlemek, böylece kredi temerrütü ve geç faiz ödemesi gerçekleşmez.
• Nakit akışı tahminleri, analiz ve kuruluşun likidite yönetimi, iç ve dış borç portföy yönetimi.
• Aylık banka mutabakatını gözden geçirmek ve mutabık kalınmayan kalemlerin daha fazla araştırılmasını sağlamak.
• Krediler ve tesisler hakkında düzenli olarak bankalarla iletişim kurmak.
• Çalışma sermayesi gereksinimi için yeterli nakit bulunduğundan emin olarak, belirli dönemlerde şirket nakit akışı tahmini de dahil olmak üzere Hazine raporları oluşturmak ve hazırlamak, ve hissedarlara nakit geri dönüşünü değerlendirmek için finansal durumu belirlemek.
• Hazine ile ilgili kalemlerin muhasebe kayıtlarını incelemek ve ay sonu muhasebe görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
• Muhasebe verilerini analiz etmek, aylık finansal raporlar ve yönetime raporlar hazırlamak.
• İş kullanıcıları ile yani, analiz için çeşitli iş etkenlerini kolaylaştırmak amacıyla operasyonel verilere gerek duyulduğunda etkileşimde bulunmak.
• Yıllık denetimlerini koordine etmek ve desteklemek, yıllık finansal tabloların hazırlanmasını da kapsar.
• Muhasebe kayıtları hakkında tavsiyede bulunabilmek ve IFRS standartlarına uygun doğru muhasebe yöntemleri, politikaları ve ilkeleri oluşturmak.
• Hesap bilgilerini ve eğilimleri toplayarak, analiz ederek ve özetleyerek zaman zaman geçici yönetim raporlamasının hazırlanmasına yardımcı olmak.
• Önceden kararlaştırılan zaman çizelgelerine uygun olarak bütçeleme ve tahmin sürecine yardımcı olmak.
• Finansal raporlamanın verimliliğini ve doğruluğunu artırmak için süreç iyileştirmelerini belirlemek.

Ana Gereksinimler

• Finans, Muhasebe veya benzer bir alanda lisans diploması.
• ACCA, CIMA, CPA veya Big 4 muhasebe firmasında geçmiş çalışma tecrübesine sahip diğer eşdeğer nitelikler ek bir avantajdır.
• En az 5 yıl hazine operasyonları deneyimi ve hazine finansal enstrümanları ile iyi bir anlayış, ayrıca finansal raporlama ve kapanış sürecinde pratik deneyim.
• Muhasebe ilkeleri üzerine sağlam bir anlayış.
• MS Excel ve Power Point konusunda yetkin.
• Güçlü analitik ve problem çözme becerileri.

Gizli bir görüşme için özgeçmişinizi jerald @thepositivelinks.com adresine de e-posta ile gönderebilirsiniz.

Lütfen iş tanımına bakınız.