İşe alım yapıyoruz!

İşletme hesaplayıcı - Fon Yönetimi

Hakkımızda
HC Global Fund Services, LLC ("HC Global"), alternatif yatırımlar endüstrisinde fon yöneticilerine ve yatırım danışmanlarına hizmet veren özel bir fon yöneticisidir.

İş Tanımı
Görevler ve Sorumluluklar:

Orta ve Arka Ofis Fonksiyonları

Gerekli tüm bilgileri toplar (örneğin, dış bildirimler, birincil aracılar raporları ve saklama hesabı bildirimleri, yasal ücretler, denetim ücreti, yönetim ücretleri, vergi ücretleri, yönetici ücreti vb. gibi tekrarlayan harcamalar için destekleyici belgeler).
Cenevre müşterileri için, fon yatırım fiyatlandırmasını dış kaynaklardan gelen fiyatlarla gerçekleştirir.
Birincil aracının FTP sitelerinden veya ticaret günlüğünden günlük ticaret işlemlerini yükler, günlük temettüleri, faizleri, kurumsal eylemleri ve nakit faaliyetlerini kaydeder ve bunları HC Global'in portföy muhasebesine işler.
Her fon için günlük öz sermaye hesaplama hazırlamakta ve gerekirse, ayrıca pozisyon ve nakit mutabakatı da hazırlamaktadır. Herhangi bir ticaret arızalarını ve mutabakat üzerindeki mutabakat öğelerini araştırır.
İndirilen raporlar ve diğer hesaplamalar temelinde, finansal raporları (deneme bakiyesi, gelir tablosu, bilanço, sermaye hesaplarındaki değişikliklere dair açıklama, yatırımcıların aylık ve YTD tahsisleri, sermaye mektupları, harcamaların özeti, yönetim ücretlerinin programı vb.) hazırlar ve/veya günceller.
Aylık ortak tahsisatının doğru kar ve zarar tahsis ettiğinden emin olur; bu, doğrudan sermaye oranları veya taahhüt oranlarına dayanmaktadır, hangisi geçerli olursa olsun.
Yönetim ücretlerinin ve performans ödemelerinin sınırlı ortaklık anlaşmalarına göre tahsis edildiğinden emin olur.
Tüm giderlerin yansıtıldığını ve tüm gelir ve gider kalemlerinin tahsis dosyasındaki uygun sekmelerde tanındığından emin olur.
Tüm gelir ve giderlerin, gelir vergisi amaçları için doğru gelir ve gider karakterinde sınıflandırıldığından emin olur.
Her bir sınırlı ortak için aylık, çeyrek ve yıl içindeki brüt ve net getirilerin doğruluğundan emin olur.
Tüm çalışma belgelerinin uygun şekilde etiketlendiğini ve doğru notlarla ve/veya hücre yorumlarıyla birlikte olduğundan emin olur.





Gereksinimler
İş Özellikleri:
Bachelor derece mezunu muhasebe alanında
Tercihen Sorumlu Kamu Muhasebecisi (CPA) veya Yeminli Mali Müşavir (CA)
Tercihen en az 1 yıl mali muhasebe deneyimi veya eşdeğer
Bir takım oyuncusu; bireysel olarak ve bir takımın parçası olarak çalışabilme yeteneğine sahip olmak zorunda
Finansal kavramlar ve prosedürler konusunda iyi bir iş anlayışına sahip
Analitik ve çok detay odaklı
Gerekli olduğunda çalışma saatlerini genişletme esnekliği ve iş ihtiyaçlarını destekleme
Non-CPA'lar başvuruda bulunmaya davet edilmektedir.

Faydalar:
Ek izin
Şirket etkinlikleri
Sağlık sigortası
Hayat sigortası
Terfi fırsatları
Ek ödeme türleri:
14. ay ücreti
Mesai ücreti
Performans bonusu
Spot Bonus

Program:
8 saatlik vardiya
Gündüz vardiyası

Özgeçmişinizi [email protected] adresine gönderin veya bana doğrudan mesaj atın.
Teşekkür ederim.