Günlük ve Süregelen Faaliyetler:

• Müşteriden gelen günlük senkronizasyon gönderimlerini almak ve doğrulamak (Amazon, AMC, Shopify, PayPal)

• Belgelenmiş kanıtlarla resmi bir günlük gönderim süreci oluşturmak

• Günlük senkronizasyonları kaynak platform verileri ve banka mevduatları ile mutabıklaştırmak

• Müşteri tarafından girilen giderleri doğruluk ve uygun kodlama açısından incelemek

• Olağandışı işlemleri veya tutarsızlıkları hemen çözülmek üzere işaretlemek

Aylık Kapanış Faaliyetleri (3-8. Günler):

• Borçlar hesabı kapanışını tamamlamak - müşteri tarafından kaydedilen tüm giderleri doğrulamak (Gün 3)

• Alacaklar hesabı kapanışını tamamlamak - tüm gelirin doğru kaydedildiğini doğrulamak (Gün 3-5)

• Maddi duran varlıklar kapanışını gerçekleştirmek ve amortismanları gözden geçirmek (Gün 5-6)

• Genel muhasebe kapanış prosedürlerini uygulamak ve düzeltici kayıtları girmek (Gün 5-6)

• Tüm hesapların genel incelemesini tamamlamak (Gün 6)

• Birden fazla tüzel kişi varsa konsolidasyon sürecine yardımcı olmak (Gün 7)

• NetSuite'te düzeltme eklemelerini (add-back) işlemek ve dönemi kilitlemek (Gün 7)

• Nakit akışını destekleyici belgeleri hazırlamak (Gün 8)

Gelir ve Satış Analizi:

• Banka mevduatlarının aylık olarak uygun satış kategorilerine yeniden sınıflandırılmasını gerçekleştirmek

• Tüm gelir hesaplarını kanala göre destekleyici belgelerle mutabıklaştırmak

• Ertelenmiş gelirleri incelemek ve doğru muhasebeleştirme zamanlamasını sağlamak

• Aylık satış analizini hazırlamak ve olağandışı eğilimleri araştırmak

• Muhasebeleştirilen nakdin platform havale tutarlarıyla eşleştiğini doğrulamak

Envanter ve Satılan Malın Maliyeti Yönetimi:

• Envanter depolama konumları ve hareketlerine ilişkin görünürlüğü sağlamak ve sürdürmek

• Envanter hareketlerini izlemek ve aylık olarak NetSuite kayıtlarıyla mutabakat yapmak

• Aylık satılan malın maliyetini hesaplamak ve detaylı destek sağlamak

• Satılan malın maliyeti için makuliyet testleri geliştirmek ve uygulamak (brüt kar marjı analizi, birim maliyet eğilimleri)

• Aylık bazda satılan malın maliyeti ve envanter sapmalarını araştırmak ve açıklamak

• 'Sapma' olarak etiketlenen tüm hesapları araştırmak ve çözmek

• Fiziki envanter sayımlarını koordine etmek ve tutarsızlıkları araştırmak

Bilanço ve Mutabakatlar:

• Tüm hesaplar için aylık bilanço mutabakatlarını hazırlamak

• Mutabakat kalemlerini zamanında incelemek ve çözüme kavuşturmak; peşin ödenmiş gider çizelgelerini yönetmek ve uygun amortismanı sağlamak (durağan peşin ödemeler sorununu ele alarak)

• Tahakkuk etmiş yükümlülükleri mutabıklaştırmak ve eksiksizliğini sağlamak

• Doğru amortisman hesaplamalarıyla birlikte maddi duran varlık kayıtlarını güncel tutmak

• Tüm önemli bilanço hesapları için destekleyici çizelgeler hazırlamak

Raporlama ve Belgelendirme:

• Kıdemli Yönetici incelemesi için taslak mali tabloları hazırlamak

• FP&A raporlamasına, sapma açıklamaları da dahil olmak üzere, destek sağlamak

• Tüm işlemler ve mutabakatlar için düzenli belge düzenini korumak

• Muhasebe politikaları ve prosedürleri geliştikçe belgelendirmek

• Aylık kapanış kontrol listesini tamamlamak ve Kıdemli Yönetici'ye iletmek